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新能源的“开门红” 依旧源自未来

2021-01-08 09:06:01

  伴随新年的到来,2021年首个交易日便迎来了新能源股的“组团飘红”。

  1月4日,动力电池龙头股——宁德时代股价突破400元大关,收盘价404.10元/股,大涨15.09%,企业市值超过9400亿元,成为沪深两市第九名。同样,比亚迪、蔚来、理想等新能源车企也出现不同幅度的上涨,其中比亚迪收盘价突破200元/股,涨幅达6.41%。

新能源的“开门红” 依旧源自未来

  经历去年美股的暴涨后,新概股近乎成了“疯狂”的代名词。如今,在国内补贴退坡的不利局面下,相关企业股价却再度上涨。这使我们意识到,与价值股不同,作为成长股的新能源产业,涨跌的缘由更多来自未来。

扩产下的宁德时代

  中汽协数据显示,11月新能源汽车销量约20万辆,同比增长105%,2020年1-11月新能源汽车销量共计110.9万辆,同比增长3.9%。全年销量有望突破130万辆,远超年中110万辆的市场预期,新能源汽车销量的高增长趋势已然确定,而动力电池的需求注定同步激增。

新能源的“开门红” 依旧源自未来

  市场占有率方面,中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,1-11月宁德时代动力电池装机量25.00GWh,占国内动力电池装机总电量的49.3%,配套客户包括蔚来、小鹏、长城、广汽等主流车企。同时,宁德时代与特斯拉、宝马、戴姆勒、大众特斯拉、宝马等国际车企等国际车企品牌也进一步深化合作,有望充分受益海内外需求的强劲增长。

  在巨大的市场预期下,动力电池产能供给能力自然成为宁德时代未来发展的重要考量。

  2020年12月29日晚,宁德时代发布3条投资扩产公告,拟投资共计不超过390亿元,扩建动力电池宜宾制造基地、建设福建动力电池生产基地、建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目(四期)。根据申港证券研究所的研报,这是宁德时代2020年第二次发布大规模扩产公告,产能预计115-135 GWh。

新能源的“开门红” 依旧源自未来

  同年中接连两次大规模扩产全面增加了投资者信心。12月30日,中金公司将宁德时代目标价上调50%至450元,按照此估价,其市值将突破万亿元。当日,宁德时代收盘价上涨至340元/股,涨幅高达10.39%。

特斯拉的“Buff”加成

  如果说扩产为宁德时代带来了更高的预期,那么特斯拉Model Y的降价,便是为其加上了“Buff”。

  1月1日,特斯拉中国制造的全智能中型SUV Model Y和全新Model 3正式开售。特斯拉中国官网显示,特斯拉Model Y长续航版降价14.81万元,起售价为33.99万元。特斯拉Model Y Performance高性能版降价16.51万元,起售价降至36.99万元。

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  这样的大幅降价使特斯拉Model Y订单量迅速飙升,相关门店负责人称,目前订单甚至已经排到二三季度。依据2020年2月宁德时代与特斯拉(上海)有限公司签订的《Production Pricing Agreement (China)》协议,截止至2022年6月30日,宁德时代将持续为特斯拉供应锂离子动力电池产品,也就是说,Model Y的火热,能够大幅拉动宁德时代动力电池销量。

  前有扩产提供产能信息,后有Model Y提供销量支撑,宁德时代在2021年首个交易日的爆发自然合乎情理。

多车企股价猛增

  与宁德时代一同上涨的,还有比亚迪、蔚来、理想等新能源车企们。

  尽管特斯拉Model Y的降价可能对自主品牌及新势力新能源车型销量造成一定冲击,但对于这颗“烟雾弹”,市场此前已有预期。东吴证券电新团队在11月底发布的特斯拉研报中指出,“随着规模化及零部件国产化的推进”,Model Y当时48.8万元的起售价,“预计还有下降空间”。

  因此,业内人士认为,特斯拉的快速放量,不仅很难产生“杀戮”,还会再度掀起“鲶鱼效应”,对于急需发展新能源汽车的中国车市起到推波助澜的作用,为国内市场提供利好。

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  同时,本月2日起,新能源车企陆续公布了12月销量表现。其中,比亚迪共销售新能源汽车2.88万辆,同比增长120.18%,其中纯电动汽车销量为1.95万辆,同比增长145.40%。同样,在蔚来的成绩单上,12月其交付车辆7007台,环比增长32.4%,连续9个月同比翻番,并创下历史交付量新高。

  这样的销量数据坚定了投资者信心,而国内新能源政策趋稳,也似乎为投资者们吃下了一颗定心丸。

新能源的“开门红” 依旧源自未来

  12月31日,财政部、工信部、科技部、国家发展改革委四大部门联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,2021年新能源汽车补贴在2020年的基础上退坡20%,于2021年1月1日起正式实施。

  业内普遍认为,此次新能源补贴政策调整内容总体符合市场预期,有利于2021年新能源汽车的整体销量增长。中国汽车工业协会副总工程师许海东表示,目前企业的战略已经调整,一个是往高端走,车价高会在一定程度上覆盖相应的成本,第二是不靠补贴走低端车型路线,续航里程根据需求进行安排,把车辆的成本降下来。

  如今的新能源汽车行业已经通过底部拐点,快速进入上行通道。在大批新能源企业股价上涨的背后,更多源自市场预期的判断。如其他概念股一样,任何关乎未来的消息都将直击企业股价,同样,类似的“组团飘红”,也定然还会出现。

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